今日操盘:7月3日重要消息汇总

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发布时间:2018-07-03 10:21

今日操盘:7月3日重要消息汇总

2018-07-03 08:23来源:经济日报沪深/欧盟/汽车

原标题:今日操盘:7月3日重要消息汇总

大盘参考

昨日,A股市场再次出现大跌,亚太股市也遭受重挫,欧洲股市全线低开。于北京时间21:30开盘的美国三大股指均低开0.7%左右。随着国际化程度的加深,资本市场的全球联动趋势已经形成,但各国股市理应依托本国实体经济走出自己的行情。毕竟股市作为经济的“晴雨表”,其表现不能太过离谱。

作为A股市场的坚定投资者,我们要明了,A股市场此时的大跌属于非理性,是对国际经济形势的过度反应。对于A股市场来说,我们有着稳中向好的宏观经济运行基础,市场环境逐步得到净化,市场整体估值已趋于历史低点,上市公司业绩稳中有升,投资者回报节节拔高,外资入市规模不断增加。凡此种种,都足以支撑A股稳健运行。

【要闻盘点】

特朗普要求沙特增产遭批:200万桶,你以为是点咖啡?

美国总统特朗普周六在推特上表示,沙特阿拉伯国王萨勒曼(Salman)已经同意他的要求,很快就会将原油产量提高200万桶/日。沙特阿拉伯后来承认,两国领导人的确通过电话,但并未提及任何增产目标。

点评:金融咨询机构Porta Advisors公司合伙人Beat Wittmann表示:“沙特与美国政府之间的这个故事只是一个噪音……你不可能像点咖啡一样订购200万桶。”

发改委宏观院:美加征关税对我国宏观经济冲击较有限

近期,中美贸易摩擦持续升温。通过构建动态CGE模型,我们对各征税情景下的经济影响作了初步测算。一是如果美国针对我国500亿美元出口商品加征25%的关税,将分别于2018年、2019年及2020年对我国经济增长产生0.111个、0.099个及0.087个百分点的负向冲击。

点评:该方案对于宏观经济的冲击较为有限,且随着时间的推移呈现逐年下降的趋势。

百强房企上半年销售增36.5% 25家跨过500亿元门槛

上半年一些二三四线城市楼市的火热,使房企销售业绩继续向上拉升。克而瑞研究中心最新发布的数据显示,截至6月30日,TOP100房企合计销售规模近4.6万亿元,同比增长36.5%,半年销售额达500亿元以上的房企数量为25家,有33家超过400亿元,皆有可能跨入全年千亿的门槛。

点评:就目前情况看,那些手握充沛现金的房企,下半年将更为主动。一方面,在目前房企融资环境持续收紧的情况下,无论规模大小,现金对于房企的重要性不言而喻。另一方面,在行业集中度不断提升的背景下,下半年在一些潜在的收并购及拿地机会面前,手中现金较充裕的房企势必将更为主动。

上半年ETF数量和规模双双逆势增长

上半年市场行情、基金募资不景气,但ETF却逆势爆发。今年上半年,新上市ETF共19只,而去年全年的新增数量也只有17只。从份额变化来看,截至6月底,150余只ETF合计份额规模达到1275亿份,比去年底大增340亿份,增幅高达36.5%。其中有12只ETF上半年份额翻倍,最高如华安创业板50ETF,份额增长近百亿,仅上半年就扩大了31倍。

点评:ETF的发展正体现了公募工具化是一个趋势,因为充分投资、费用低廉的特点,是机构投资者进行行业轮动或者风格轮动投资的理想工具。

欧盟因汽车税警告美国 全球报复措施涉3000亿美产品

一份欧盟编写的内部报告在西方媒体上广泛流传。在这份欧盟提交美国商务部的11页文件中,欧盟警告美国,如对全球实施汽车税,将引发全面贸易战,而全球反制措施将涉及3000亿美元美国产品,即涵盖美国对外出口19%的产品。

点评:全球汽车生产格局以及欧盟和美国之间的汽车贸易在过去几十年里发生了颠覆性的变化。今天美国汽车产量占全球汽车总产量的比重已从数十年前的约八成降至一成多。2017年,美国在全球进口了价值近3000亿美元的汽车产品,其中约六分之一来自欧盟。

上证指数市盈率逼近2638点水平 投资价值凸显

数据显示,目前上证指数的市盈率为13.6倍,与2638点时水平基本持平,考虑到盈利增长水平,价格实际上已经低于2638时的水平;上证指数市盈率中位数29倍,与2014年7月上一轮牛市初期(当时上证指数在2000点~2200点)时水平基本一致,接近2013年6月时水平(当时上证指数最低1850点,市盈率中位数26倍左右)。

点评:可以看出,A股目前估值已接近历史偏低水平,尤其是大盘蓝筹股为代表的标的,在经过这一轮风险释放后,相当一部分个股的投资价值开始显现。

受益供给侧改革 多公司半年报业绩大幅预增

沪深两市即将拉开半年报披露大幕,越来越多的上市公司业绩预喜。仅在7月3日,就有鲁西化工、桐昆股份、北新建材等多家上市公司预告上半年盈利将有大幅增长。

点评:上述公司的业绩增长基本来自主业发展而非并购产生的财务并表,其中建材、化工、生物医药等行业特色显著,供给侧改革成效持续显现。

【行业机会】

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